【预算决算】关于平房区(哈经开区)2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

来源:平房区财政局时间:2022-01-07 浏览次数:

——2021年12月29日在哈尔滨市平房区第十七届人民代表大会第一次会议上

平房区人民政府

各位代表:

现将我区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告如下,请予审议。

一、2021年预算执行情况

2021年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,按照中央经济会议精神和区委工作要求,以及区十六届人民代表大会第五次会议和区人民代表大会常务委员会第四十次会议部署,统筹推进疫情防控和经济发展,落实减税降费和积极的财政政策,面对特别转移支付等超常规措施退出、政府债发行额度总体规模减少、财政收支矛盾突出的综合压力,区政府千方百计开源节流,科学调配财力,优化财政支出结构,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,强化职能监管,切实提升财政资金使用效能,防范化解重大风险,细化工作举措,把党中央重大决策部署落实到促发展、防风险、优生态、惠民生的工作实际中,有力地促进了区域经济复苏和发展,社会各项事业建设取得新成效。

(一)公共财政预算执行情况

平房区(哈经开区)2021年地方公共财政预算收入预计完成17.70亿元,同比增长7.3%,受疫情和减税缓税政策等影响,完成年初预算的97.5%。上级补助收入预计12.66亿元,上年结余0.51亿元,新增一般债券收入0.14亿元,再融资债券收入12.16亿元,动用预算稳定调节基金4.3亿元,收入总计47.47亿元;地方公共预算支出预计完成28.64亿元,上解支出0.46亿元,再融资债券还本支出12.16亿元,预计安排预算稳定调节基金2.13亿元,预计本年结余4.08亿元,全年支出总计47.47亿元,实现财政收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

平房区(哈经开区)2021年政府性基金预算收入0.01亿元,上年结余3亿元,专项补助收入预计6.58亿元,新增专项债券收入8.44亿元,再融资专项债券收入6.79亿元,基金收入合计24.82亿元;本年基金预算支出预计完成13亿元,债务还本支出6.79亿元,结转下年使用5.03亿元,基金支出合计24.82亿,实现收支平衡。

(三)地方政府债务情况

平房区(哈经开区)2021年政府债务本金年初数为130.35亿元,本年新增政府债券共计27.53亿元,其中:新增一般债券0.14亿元,新增专项债券8.44亿元,新增再融资债券18.95亿元;偿还债务本金19.42亿元,其中:政府债券本金18.95亿元,隐性债0.47亿元;年末政府债务本金总计为138.46亿元。

二、科学统筹,圆满完成2021年工作任务

2021年面对新冠肺炎疫情大考,全区上下再接再厉,统筹推进疫情防控和经济发展,取得了显著成果。

(一)公共财政保障能力持续提升

面对新冠肺炎疫情给区域经济带来的巨大影响,平房区政府牢固树立过紧日子思想,主动担当,积极作为。一是不折不扣落实减税降费政策,全年共办理退税12.97亿元,为企业健康发展注入新动能。二是紧盯税源建设,加强税收联动,积极推进省涉税平台信息报送工作,全年共报送涉税信息2535条,确保各项税款应收尽收。三是加强项目绩效管理,调整收回项目资金2.88亿元,收回以前年度结转一般债券资金0.46亿元,抵减因资金上划短收1.39亿元后,实现全年可再分配财力增加1.95亿元,优先用于教育环境改善、民生领域投入、疫情防控、城市建设和对企扶持等方面,为全区各项事业健康发展提供了强有力的资金支持。

(二)推进政策落实保障“六稳”长效

疫情防控常态化下,区政府持续推进各项惠企利民政策落实。一是积极兑现企业产业发展专项扶持资金1.8亿元。二是为441家企业争取上级专项资金3.6亿元。三是发放移民后期扶持资金补贴和耕地地力保护补贴等涉农资金0.03亿元。四是积极发挥小贷助民稳就业职能,自小贷中心成立至今累计发放贷款0.7亿元,直接或间接带动我区上千人创业就业。五是积极推进预算单位对贫困地区农产品预留份额申报和实采工作。惠企利民政策的持续落实,切实发挥了财政资金的调节和保障效能,稳企稳岗稳就业职能成效持续彰显。

(三)强化“六保”责任增进民生福祉

2021年,区政府多方筹措资金,优化支出结构,落实“六保”责任,切实发挥疫情防控常态化下财政资金保障职能。一是全力支持疫情防控工作,累计投入疫情防控专项资金0.9亿元,主要用于防疫物资储备、核酸检测及核酸实验室升级改造、隔离宾馆征用、一线人员补助等方面。尤其在我区出现确诊病例后,区财政加大协调力度,第一时间拨付0.15亿元防疫资金至区卫健等部门,有力地保障了各项防疫工作的顺利开展。二是持续加大教育和民生投入力度。累计投入教育资金2.7亿元,其中安排义务教育优质均衡专项经费0.6亿元,安排学前教育维修、改造、设备购置等投入0.3亿元,为我区顺利通过2022年义务教育优质均衡验收工作和提升学前教育水平提供有力资金支持。同时,强化支出责任,落实民生保障。足额落实基本公共卫生、居民医疗、困难群众救助、退役军人保障等资金0.6亿元。三是持续做好乡村振兴建设工作,足额落实农村综合改革转移支付奖补资金0.02亿元,积极筹措区级资金,再落实乡村振兴资金保障0.03亿元。四是持续加大老旧小区改造和城市基础设施投入,拨付老旧小区改造相关资金0.12亿元,切实改善民居环境,不断提升百姓生活的幸福感和满意度。

(四)财政监管服务水平持续增强

一是加强预算绩效管理。出台《哈尔滨市平房区(哈经开区)预算绩效运行监控管理暂行办法》,落实区级预算绩效管理提质增效行动方案、责任清单和台账任务,对57个100万元以上的项目开展绩效运行监控和跟踪分析,将绩效监控结果作为调减和优先安排资金的调整依据,收回工程进度未达到付款条件资金0.06亿元;收回无法达到绩效考核既定目标资金0.11亿元。同时,进一步规范涉农资金项目申报,加强对涉农资金使用的跟踪问效,切实提升绩效管理水平。二是依法依规开展财政评审工作。制定财政评审实施方案,出台财政评审实施细则,促进评审工作质效提升,2021年全年财政评审项目审减资金1.70亿元,审减率10.53%。三是积极开展政府采购领域专项治理,聘请政府采购专家,对方案确定的84个政府采购项目实施重点检查,对省财政厅移交的39条专项整治问题线索,交由政府采购专家完成调查核实。通过专项治理,强化了政府采购主体责任,政府采购监管服务职能进一步增强。四是优化资金拨付流程,出台《平房区预算单位部门预算资金审批流程》,年初预算项目资金实现区政府一次审批,财政根据审批额度及预算单位申请,分次据实按需拨付,切实提升了财政资金的拨付效率和使用效益。五是及时办理省采网上供应商入库资格审核申请,维护市场主体公平参与政府采购活动合法权益;妥善处理龙生北药等10余户企业专项资金诉求,营商环境得到持续优化。六是强化预算单位内控监管,落实内控主体责任,充分发挥财政动态监控安全金盾作用,及时纠正不合规支付申请,确保财政资金使用安全高效。同时,积极推进全区会计人员继续教育工作。进一步强化公务出行报销管理,细化和健全财务制度,经过一年多的运行,区会计结算中心承接账套核算数量由最初的8个增长至目前的50个,财政财务管理水平和服务效能持续增强。七是深化国企市场化改革,制发《哈经开区(平房区)国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》,完成62项改革任务,区亏损企业由19户减至14户,整体实现扭亏增效目标;强化国有资产动态管理,推行“一图感知”应用,有效降低我区经营性资产闲置数量和出租房产欠缴率,收缴率达91.9%,有效提升精细化管理水平。八是强化金融监管,防范系统性金融风险,2021年前10个月区金融业区本级税收同期占比提升了2.44个百分点;区属金融机构发放稳企稳岗贷款1.35亿元,一定程度解决中小企业的融资难融资贵问题;有效推动陈案积案化解,实现网上零舆情和进京赴省群体访零风险,金融服务水平持续提升。

(五)规范债务管理保障融资需求

依法完善新增债券管理,规范债券资金使用审批程序,2021年度在财力有限的前提下,多方筹措资金,积极化解政府债务,偿还隐性债务0.47亿元,政府债务率预计由2020年的317.4%下降到310%,下降7.4个百分点,切实防止到期债务违约风险,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。本年度争取债券资金8.58亿元,有力地推动了我区产业园区基础设施以及重大项目建设,助力区域经济平稳健康发展。

三、2022年财政预算(草案)

深入贯彻十九大报告精神,落实落靠区委工作部署,针对十九届六中全会经济工作新要求,结合我区实际,细致谋划2022年工作。

(一)公共财政预算

2022年,平房区(哈经开区)地方公共财政预算收入预计19亿元,同比增长7.3%,上级补助收入1.87亿元,动用预算稳定调节基金2.13亿元,收入总量为23亿元;公共财政预算支出安排22.54亿元,上解上级支出0.45亿元,债务还本支出0.01亿元,支出总量为23亿元,收支平衡。

(二)政府性基金预算

2022年,平房区(哈经开区)政府性基金上年结转收入5.03亿元,政府性基金收入合计5.03亿元;政府性基金预算支出5.03亿元,政府性基金支出合计5.03亿元,收支平衡。

四、开拓奋进,全面完成2022年财政任务

(一)保收入、调结构,开源节流,多措并举稳发展

2022年继续牢固树立过紧日子思想,进一步落实减税降费政策,切实做好协税护税工作,确保各项税款应收尽收,继续加大教育支出投入、重点民生领域投入和疫情防控资金投入,兜牢兜住民生救助工作。继续开源节流,持续优化支出结构,通过“压一般,保重点”,确保财力用到最急需的地方,力保财政收支平衡。优化融资渠道,多措并举,用好融资政策,积极争取政府新增债券、中央预算资金等各类财政资金。继续加强债券资金支付监管工作,降低政府付费支出成本,确保重大项目建设资金需求,快速推动区域建设。

(二)继续深化财政体制改革,不断提升管理水平

一是进一步落实全面实施预算绩效管理的决策部署,强化预算约束和绩效管理,将绩效管理水平指标纳入平房区经济社会主要指标考核体系,全面提高绩效管理各环节工作质量,建立健全预算绩效管理制度,实现绩效目标全覆盖,开展绩效监控和自评,加强部门评价、财政评价和结果应用,推动落实积极财政政策提质增效,全面提升预算绩效管理水平。二是紧跟全省预算管理改革步伐,积极推进区级预算管理一体化改革工作。在2021年完成对一体化工作的配置、测试,实现对现有财政信息系统进行迁移、连接的基础上,按照全省统一部署,对现行的财政管理流程模式进行优化,用系统化思维整合预算管理全流程,不断提升我区预算管理和服务水平。三是以全过程实时监督管理为设计目标,启动财政评审数字化办公,实现项目评审操作便捷化、进度可视化、业务智能化,实现信息全过程共享,优化服务流程,切实提升服务效能。四是调整政府采购计划的审核程序,将采购单位对货物类和服务类项目组织采购控制价论证和采购文件认证,作为申请计划的前置条件,从源头上保证政府采购活动的合法性与合理性,同时,对供应商投诉事项,拟采取由政府采购专家论证和律师双审结果作为处理依据,强化投诉处理法律效力。五是继续深化国有企业改革,完成剩余12项重点工作任务;完善企业治理结构和考核体系,强化考核结果运用,加大市场化选聘力度,科学设置管理机构和职能部门;深入推进“僵尸企业”处置工作,2022年末实现亏损企业亏损面下降20%、亏损子企业总体减亏20%、区属国有企业净利润总额增加20%的工作总目标。六是坚持聚焦主责、主业,强化金融监管能力,防范不发生系统性金融风险,进一步强化金融产业社会职能,助力区域实体经济更好更快发展。

(三)以服务为中心,强监管、转作风、提效能

一是积极兑现招商引资承诺,统筹财力安排,力争产业发展专项资金应兑尽兑。二是加强政府采购结果监督,强化采购人主体责任,改进政府采购评审机制和交易机制,形成有效管用、简便易行、实现优质优价采购结果的政府采购竞争机制,持续强化预算执行和财政资金监管。三是继续加强财政资金监管,持续加强对三公经费、差旅费的严格控制,强化公务卡制度执行情况监督管理,严格控制非必要弹性支出,保障财政资金合规、高效使用。四是巩固会计改革工作成果,持续做好日常核算和财务管理工作,不断提升财政监管水平和服务效能。

各位代表,落实好2022年的财政预算,责任重大,任务艰巨。我们要在区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下,在区政协的民主监督和支持下,紧紧围绕本次会议确定的预算目标,抢抓机遇,乘势而上,锐意进取,真抓实干,努力向全区人民交出合格答卷,为我区全面振兴发展作出新的贡献!

附件:

1.2O21年平房区(哈经开区)本级地方公共财政预算收入完成情况表

2.2O21年平房区(哈经开区)本级地方公共财政预算支出完成情况表

3.2021年平房区(哈经开区)本级公共财政预算收支总表

4.2021年平房区(哈经开区)公共财政预算转移支付补助情况表(分项目)

5.2O21年平房区(哈经开区)本级政府性基金预算收支情况表

6.2021年平房区(哈经开区)本级政府性预算收支总表

7.2O22年平房区(哈经开区)本级地方公共财政预算收入完成情况表

8.2022年平房区(哈经开区)本级公共财政预算支出安排情况表

9.2022年平房区(哈经开区)本级公共财政预算支出安排情况表(功能分类)

10.2O22年平房区(哈经开区)本级公共财政预算支出安排情况表(经济分类)

11.2022年平房区(哈经开区)本级公共财政预算收支总表

12.2022年平房区(哈经开区)公共财政预算转移支付补助情况表(分项目)

13.2022年平房区(哈经开区)全辖政府性基金预算收支安排情况表

14.2022年平房区(哈经开区)本级政府性预算收支总表

15.2O22年平房区(哈经开区)“三公”经费支出预算表

附件(全).doc

2022年平房区(哈经开区)扶贫资金预算情况.pdf

2022年平房区(哈经开区)三公经费预算安排情况.docx

2022年政府预算公开-基本支出.xlsx

2022年平房区国有资本预算说明.docx

2022年平房区预算绩效工作说明.docx

2022年平房区债务信息公开情况说明.docx

当年债务限额提前下达情况.pdf

限额及余额预算情况表.pdf

2022年平房区社会保险基金预算安排情况.doc

2022年平房区国有资本经营预算收支表.docx

2022年平房区社会保险基金预算收支表.docx

概念解析.docx

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